Hürmüz Boğazı Gerilimi Petrolü 100 Doların Üzerine Taşıdı! Küresel emtia piyasalarında petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalırken altın ve ABD endekslerinde jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalı seyir sürüyor. Gedik Yatırım Teknik Analizleriyle Detaylara Haberimizde Yer Verdik…
EMTİA VADELİ GÖRÜNÜMÜ
BRENT PETROL
Brent petrol fiyatları bu hafta yaklaşık %8 yükseldikten sonra 101 $ civarında yatay seyrederek yükselişine kısa bir ara verdi. Piyasalar İran ile devam eden çatışmaları ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının enerji arzı üzerindeki etkilerini yakından izlerken, ABD enerji fiyatlarını düşürmek için denizde bekleyen Rus petrolünün satışına geçici izin verdi ve tankerleri korumak için uluslararası bir eskort koalisyonu çağrısı yaptı. Buna rağmen Orta Doğu’daki hava saldırıları üretimi aksatmaya devam ederken, IEA’nın açıkladığı 400 milyon varillik stratejik rezerv salımı petrol fiyatlarını düşürmekte şimdilik sınırlı etki yarattı.
Teknik olarak petrol güçlü bir yükseliş sonrası yaklaşık 101 seviyesine ulaşarak son dönemde sert bir momentum yakalamış durumda ve kısa vadede ana trend yukarı yönlü görünüyor. Ancak RSI yaklaşık 75 seviyesinde olduğu için piyasa aşırı alım bölgesine yaklaşmış ve bu da kısa vadede bir soluklanma veya geri çekilme riskini artırıyor. Yukarıda 105-119 bandı güçlü direnç bölgesi olarak izlenirken, olası geri çekilmelerde 90-85 bölgesi ilk önemli destek alanı olarak öne çıkıyor. Teknik seviyeler olarak;
Dirençler: 105,00-108,00-112,00
Destekler:96,30-89,10-84,80
ALTIN
Altın fiyatları ons başına 5.080 $’ın üzerine çıksa da yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması nedeniyle haftayı üst üste ikinci kez düşüşe kapatmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve İran lideri Mojtaba Hamaney’in sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalma riski enerji fiyatlarını yükselterek Fedlin haz indirim beklentilerini zayıflattı; piyasalar gelecek hafta faiz indirimi ihtimalini sıfır, yıl sonuna kadar ise yaklaşık %70 olarak fiyatlıyor.
Bu arada Hindistan’da zayıf talen nedeniyle altın indirimleri son on yılın en düşük seviyelerine inerken, Çin’in altın alımları 16. ayına girerek talebi desteklemeye devam etti. Teknik olarak endeks güçlü trendi sonrası 5.000 civarında yatay konsolidasyon sürecine girmiş ve fiyat şu anda yaklaşık 5.093 seviyesinde dengelenmiş görünüyor. RSI’nın 51 civarında olması momentumun nötr bölgede olduğunu ve piyasanın yeni yön arayışında olduğunu gösteriyor. Yukarıda 5.427 seviyesi aşılırsa yeniden 5.580 zirvesine doğru hareket başlayabilirken, aşağıda 4.918 ve 4.758 seviyeleri kısa vadede önemli destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Teknik seviyeler olarak;
Dirençler: 5193-5430-5586
Destekler: 5000-4950-4754
ENDEKS VADELİ GÖRÜNÜMÜ
S&P 500
ABD endeks vadeli işlemleri, bir önceki seansta yaşanan sert düşüşlerin ardından yatırımcıların açıklanacak önemli enflasyon verisini beklemesiyle Cuma günü sınırlı yükseldi. Piyasalar bugün açıklanacak Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE verisi ile birlikte ABD büyümesinin ilk revizyonu ve tüketici güveni verisini takip edecek. Perşembe günü ise petrol fiyatlarının İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalma riski nedeniyle yükselmesiyle Dow %1,56, S&P 500 %1,52 ve Nasdaq %1,78 düşerek Kasım ayından bu yana en düşük seviyelerinde kapanmıştı.
Teknik olarak S&P500 son dönemde 7.000 seviyesine yakın zirveden geri çekilerek 6.670 civarına düşmüş ve kısa vadede momentum kaybı gösteriyor. RSI’nın 35 seviyesine gerilemesi satış baskısının arttığını ve piyasanın zayıf seyrettiğini gösteriyor. Aşağıda 6.526 seviyesi ilk önemli destek, bu seviyenin kırılması halinde 6.240 bölgesine doğru geri çekilme görülebilir; yukarıda ise 6.800-6.900 bandı endeksin yeniden güç kazanması için aşması gereken direnç alanı olarak öne çıkıyor. Teknik seviyeler olarak;
Dirençler: 6700-6820-7000
Destekler: 6630-6526-6350
