Türkiye Sigorta İçin AL Tavsiyesi Korundu: Hedef 17,50 TL…Pusula Yatırım, güçlü prim üretimi, artan kârlılık ve sürdürülebilir büyüme görünümü doğrultusunda Türkiye Sigorta için 17,50 TL hedef fiyatla “AL” tavsiyesini korurken, şirketin 2026 yılına ilişkin 6,33 milyar TL net kâr elde etmesini bekliyor. Detaylar Haberimizde…
Türkiye Sigorta
Liderlik kompozisyonunun getirdiği güçlü sonuçlar!
Prim üretimi tarafında şirket 3 büyük çerçeve kanalını kullanmaya devam ederken çeyreklik %28,16 yıllık %29,96 artışla 53,81 milyar TL prim üretimi elde ederken lider konumunu teyit etmeye açıkça devam etti. Bireysel kompozisyon iştahı gözle görülür şekilde bu çeyreği desteklemeye devam etti.
Mali gelirde sorun yok. Sektörün aksine güçlü portföy yönetim becerisiyle birlikte savaş riskinin gözle görülür şekilde yönetildiği gözlemleniyor. Savaşın etkisini önemli ölçütte elimine edildiği gözlemlenmekle birlikte önümüzdeki dönemde mali gelir kompozisyonundaki dağılım ve tahvillerdeki kompozisyon çerçevesi mali gelir karlılık potansiyelini gözle görülür şekilde artırmaktadır.
Pusula Yatırım, RoE’de sınırlı miktarda yukarı yönlü ivmelenme bekliyor. Şirket, mali gelir yönetişimi ve karlılıktaki çerçevelendirme ile birlikte özsermaye karlılığı özelinde 50 baz puan artışla %51 seviyesine yöneleceğini değerlendiriyor. Yıl genelinde kombine rasyoda aşağı yönlü seyir, karlılıktaki özsermayeden daha hızlı iştah ile %55’e kadar yıl sonuna kadar yakınsayabileceğini değerlendiriyor. Yukarı yönlü risk alanı değerleme için potansiyel içermektedir.
Pusula Yatırım analistleri, şirket için 6,33 milyar TL net kar bekliyor. Şirket, hayat dışında net bir şekilde öncü konumunu hem liderliğinde olduğu gibi hem de karlılık tarafında da teyit etmeye devam ediyor. İş bu ivmelenme sürdürülebilir olursa genel piyasa kar beklentisinde yıllık bazda yukarı yönlü alan açılabilir.
Ayrıca analistler, TURSG nezdinde 17,5 TL hedef fiyat ile AL tavsiyesini sürdürüyor.
